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Groupe de sociétés spécialisé en mécatronique

Confidentiel, Franche-Comté, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Franche-Comté, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Groupe de 2 sociétés spécialisées :
- Pour l'une dans le développement d'outils de découpe et de moules techniques au service de l'industrie (domaines du découpage de précision et du moulage ou surmoulage pour le secteur de la mécatronique),

- L'autre entité conçoit et développe des machines spéciales d'assemblage.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 4 700 4 200 3 600
Marge bruteMarge
EBE EBE 325 310 230
Résultat exploitationREX
Résultat netRN 180 150 75
Nb. de personnesNb 25 25 25
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 3 900 4 700 4 200 3 600
Marge brute
EBE 300 325 310 230
Résultat exploitation
Résultat net 130 180 150 75
Nb. de personnes 25 25 25 25
Autres chiffres
Fonds propres : 1110 k€
Dettes financieres : 345 k€
Trésorerie nette : 330 k€
Points forts
Acteur réputé, implanté depuis plus de 30 ans en Région Bourgogne Franche-Comté.

Équipe bien staffée.

Un bureau d'études intégré. Une offre end to end.

Une localisation idéale dans la région berceau des microtechniques.
Positionnement par rapport au marché
Un positionnement complet et sur mesure de la R&D, prototypage (métal, plastique, surmoulage, assemblage) aux moyens industriels (machines).

Un spécialiste régional de la microtechnique et mécatronique.

Un intégrateur capable de délivrer outils, moules et machines d’assemblage.

Un acteur hybride : Bureau d'études local + production.

Un partenaire de confiance pour des clients PME/ETI exigeants sur la qualité, la précision, la réactivité et le coût.
Concurrence
Quelques concurrents de taille plus conséquentes mais moins agiles.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 1394 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 230 k€

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Compléments, spécificités

Les données 2025 sont des données prévisionnelles.

L'immobilier sera cédé en même temps que les titres. La cession de l'immobilier étant l'accessoire de la cession des titres, celui-ci ne pourra être cédé sans ceux-là.

Un loyer annuel de 87 k€ a été retraité dans les résultats pris en compte pour l'évaluation.

Prix pour l'immobilier : 1 044 k€.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 4,8% TTC soit 50 k€ à la charge.

Prix total de l'immobilier honoraires inclus : 1 094 k€.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Transactions comparables du secteur
Société spécialisée dans l'étude, la construction et la maintenance de machines et automates pour l'industrie et l'installation de tuyauterie industrielle.
Réf. : CR627       CA : 1-3M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Distribution, installation, dépannage et location d'équipements industriels.
Réf. : CR408       CA : 1-3M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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