Durée : 1 jour
Prix : 800 € HT
Réf. : TRAN4

Pré-inscription obligatoire

Objectifs de la formation Diagnostic financier
Lire et comprendre les documents financiers de l’entreprise : bilan, compte de résultat et annexe
Etablir un diagnostic financier et interpréter les principaux ratios
Améliorer sa capacité de dialogue sur les comptes de l’entreprise avec les tiers internes ou externes : fournisseurs, banquiers, personnel

Pré-requis de la formation Diagnostic financier
Familiarisation avec les documents comptables.

Public visé
Responsables financiers, cadres comptables et de gestion, ainsi que tous les managers souhaitant connaître et mettre en pratique les outils d’analyse financière

Programme
Comprendre l’information comptable et l’articulation des documents comptables
L’articulation bilan/compte de résultat
Procéder à l’analyse d’une activité
Les différents niveaux de charges et de produits
La création de richesses : valeur ajoutée ou marge brute
Le cash flow des opérations (rémunération des financements)
Le cash flow général (rémunération de l’actionnaire)
Les ratios de rentabilité et la création de valeur
L’approche par les flux
Evaluer la structure financière
Le fonds de roulement net global, la trésorerie
Les capitaux propres, l’endettement, l’investissement
Les ratios de structure financière
Le BFR et les ratios de rotation
Elaborer le tableau de financement et le tableau des flux de trésorerie
Les différents flux de trésorerie : activité, investissement, financement
L’analyse des flux (free cash flow)
Réaliser un diagnostic financier
Les équilibres financiers
Les forces et faiblesses de l’entreprise

Lieu
Paris 17ème