Fiche d'identité de la société
Forme juridique
: SASU
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Lorraine, France
Departement : Confidentiel
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Lorraine, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Une petite entreprise française (Grand Est) a développé une gamme de pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques haut de gamme aux performances et à la fiabilité exceptionnelles.
Dix-un ans de travail d’ingénierie de haut niveau ont donné à ces pompes à chaleur des avantages concurrentiels déterminants pour au moins les dix prochaines années.
Prendre une place significative sur ce marché en plein essor nécessite maintenant des moyens financiers dont l’entreprise ne dispose pas.
Le dirigeant, né en 1953, souhaite se retirer et assurer la pérennité de l'entreprise.
Les budgets des industriels qui se sont lancés dans la pompe à chaleur sont souvent dix fois supérieurs, avec des résultats « mitigés » et des temps de développement longs.
Depuis 2019, l'entreprise communique régulièrement avec l’ensemble des installateurs français (environ 10 000 adresses) via des campagnes d’e-mailing qui recueillent de bons résultats.
En France, l’entreprise a choisi de vendre uniquement en direct à ses clients installateurs sans dépendre de la distribution.
Deux clients en Suisse et au Luxembourg sont en cours d’optimisation.
La capacité de production est donc aujourd’hui le seul frein au développement.
L’entreprise dispose actuellement d’un atelier de production d’une capacité de production de 200 PAC par an avec un carnet de commandes de 6 mois.
Les locaux, fonctionnels, peuvent facilement accueillir une activité 10 fois supérieure.
Ces locaux appartiennent en nom propre au dirigeant. Ils peuvent être loués, revendus ou abandonnés.
Dix-un ans de travail d’ingénierie de haut niveau ont donné à ces pompes à chaleur des avantages concurrentiels déterminants pour au moins les dix prochaines années.
Prendre une place significative sur ce marché en plein essor nécessite maintenant des moyens financiers dont l’entreprise ne dispose pas.
Le dirigeant, né en 1953, souhaite se retirer et assurer la pérennité de l'entreprise.
Les budgets des industriels qui se sont lancés dans la pompe à chaleur sont souvent dix fois supérieurs, avec des résultats « mitigés » et des temps de développement longs.
Depuis 2019, l'entreprise communique régulièrement avec l’ensemble des installateurs français (environ 10 000 adresses) via des campagnes d’e-mailing qui recueillent de bons résultats.
En France, l’entreprise a choisi de vendre uniquement en direct à ses clients installateurs sans dépendre de la distribution.
Deux clients en Suisse et au Luxembourg sont en cours d’optimisation.
La capacité de production est donc aujourd’hui le seul frein au développement.
L’entreprise dispose actuellement d’un atelier de production d’une capacité de production de 200 PAC par an avec un carnet de commandes de 6 mois.
Les locaux, fonctionnels, peuvent facilement accueillir une activité 10 fois supérieure.
Ces locaux appartiennent en nom propre au dirigeant. Ils peuvent être loués, revendus ou abandonnés.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée
:
Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : Son dirigeant et seul actionnaire souhaitant, par ailleurs, ralentir puis cesser son activité (né en 1953).
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : Son dirigeant et seul actionnaire souhaitant, par ailleurs, ralentir puis cesser son activité (né en 1953).
Eléments chiffrés *
| En k€/année | En k€ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 1 384 | ||
| Marge brute | Marge | 458 | ||
| EBE | EBE | 110 | ||
| Résultat exploitation | REX | 106 | ||
| Résultat net | RN | 82 | ||
| Nb. de personnes | Nb | 8 |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 384 | |||
| Marge brute | 458 | |||
| EBE | 110 | |||
| Résultat exploitation | 106 | |||
| Résultat net | 82 | |||
| Nb. de personnes | 8 |
Autres chiffres
Fonds propres
: 85 k€
Dettes financieres : 125 k€
Trésorerie nette : 20 k€
Dettes financieres : 125 k€
Trésorerie nette : 20 k€
Points forts
Le prix de cession, pour 100% des actions, est fixé à 1.5M€ (un million et demi d’euros).
C'est une occasion exceptionnelle, pour un industriel, d’accéder, de façon parfaitement sécurisée, au marché de la pompe à chaleur destinée au résidentiel.
Les budgets des industriels qui se sont lancés dans la pompe à chaleur sont souvent dix fois supérieurs, avec des résultats « mitigés » et des temps de développement longs.
3 innovations confèrent à nos pompes à chaleur des avantages concurrentiels déterminants.
Développements complets, du design aux algorithmes techniques entièrement NUMÉRISÉS (sur logiciels Catia de Dassault).
C'est une occasion exceptionnelle, pour un industriel, d’accéder, de façon parfaitement sécurisée, au marché de la pompe à chaleur destinée au résidentiel.
Les budgets des industriels qui se sont lancés dans la pompe à chaleur sont souvent dix fois supérieurs, avec des résultats « mitigés » et des temps de développement longs.
3 innovations confèrent à nos pompes à chaleur des avantages concurrentiels déterminants.
Développements complets, du design aux algorithmes techniques entièrement NUMÉRISÉS (sur logiciels Catia de Dassault).
Points faibles
Prendre une place significative, sur ce marché en plein essor, nécessite maintenant des moyens financiers dont l'entreprise ne dispose pas.
Son dirigeant et seul actionnaire souhaitant, par ailleurs, ralentir puis cesser son activité (né en 1953).
La capacité de production est donc aujourd'hui le seul frein au développement.
L’entreprise dispose actuellement d'un atelier de production d'une capacité de production de 200 PAC par an avec un carnet de commandes de 6 mois.
Son dirigeant et seul actionnaire souhaitant, par ailleurs, ralentir puis cesser son activité (né en 1953).
La capacité de production est donc aujourd'hui le seul frein au développement.
L’entreprise dispose actuellement d'un atelier de production d'une capacité de production de 200 PAC par an avec un carnet de commandes de 6 mois.
Positionnement par rapport au marché
La petite entreprise française (Grand Est) a développé une gamme de pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques haut de gamme aux performances et à la fiabilité exceptionnelles.
11 ans de travail d'ingénierie de haut niveau ont donné aux pompes à chaleur des avantages concurrentiels déterminants au minimum pour les 10 années qui viennent.
11 ans de travail d'ingénierie de haut niveau ont donné aux pompes à chaleur des avantages concurrentiels déterminants au minimum pour les 10 années qui viennent.
Concurrence
Si l'entreprise n'augmente pas la production, la concurrence pourrait prochainement faire valoir des délais de production plus courts.
Principaux concurrents sont située en Suède, Allemagne, Japon, France, ...
Principaux concurrents sont située en Suède, Allemagne, Japon, France, ...
Eléments complémentaires
Prix de cession souhaité : 1500 k€
Compléments, spécificités
Le prix de cession, pour 100 % des actions, est fixé à 1,5 M€ (un million et demi d'euros).
Profil de repreneur recherché
Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement
Complément sur le profil de repreneur recherché
Industriel du froid souhaitant se positionner sur le marché de la pompe à chaleur résidentielle moyennant un "ticket d'entrée" 30 fois inférieur à celui constaté jusqu'à ce jour avec des résultats décevants.
L'entreprise cherche donc un repreneur ou un partenaire pour assurer le développement et la pérennité de l'entreprise dans les meilleures conditions possibles.
C'est une occasion exceptionnelle, pour un industriel, d'accéder, de façon parfaitement sécurisée, au marché de la pompe à chaleur destinée au résidentiel.
