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Usinage, fabrication de sous-ensembles et fabrication de carcasses de moules

Confidentiel, Rhône-Alpes, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Rhône-Alpes, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Sous-traitance industrielle dans divers domaines tels que la reprise d'ensembles mécano-soudés, le ferroviaire, la sous-traitance nucléaire, la sous-traitance automobile, la rectification tangentielle, ainsi que diverses pièces en fonte, inox, aluminium, bronze et cuivre.

La société située en Rhône Alpes est une entreprise :
- 50% : usinage de pièces, petites et moyennes séries,
- 25% : fabrication de sous ensemble,
- 25% : fabrication de carcasses de moules d'injection.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 1 200 1 100 900
Marge bruteMarge 950 850 750
EBE EBE 200 150 150
Résultat exploitationREX 25 -5 -25
Résultat netRN 35 20 -5
Nb. de personnesNb 8 8 8
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 1 200 1 100 900
Marge brute 950 850 750
EBE 200 150 150
Résultat exploitation 25 -5 -25
Résultat net 35 20 -5
Nb. de personnes 8 8 8
Autres chiffres
Fonds propres : 640 k€
Dettes financieres : 165 k€
Trésorerie nette : 305 k€
Points forts
Clientèle fidèle et récurrente.

Groupe sain avec très peu d’endettement malgré la propriété de l'immobilier.

Important parc machines en bon état (valorisé valeur marchande 1028 k€).

Compétences métiers variées.

Bon niveau de trésorerie.

Souplesse & adaptabilité des cédants pour l'accompagnement.

Réel potentiel de développement : 0 activité commerciale ce jour.
Points faibles
Baisse régulière du CA sur les trois dernières années.

Activité commerciale.
Positionnement par rapport au marché
Non precise
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier est compris dans la cession.

Compléments, spécificités

L'EBE prend en compte divers retraitement :
- Les charges de prestation HOLDING ont été déduites et remplacées par 120 k€ de masse salariale pour remplacer les gérants actuels.
- Les crédits beaux n'ont pas été retraités, ce qui laisse une marge conséquente pour le renouvellement.
- Les résultats exceptionnels ont été retraités car ils sont
récurrents.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Transactions comparables du secteur
Fabrication sous forme de prototypage de pièces complexes en petites séries.
Réf. : CR547       CA : 1-3M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Opportunité de reprise pour un chef d'atelier désirant se mettre à son compte ou une entreprise concurrente ou complémentaire désirant accroître son potentiel.
Réf. : CR550       CA : 300k€-1M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Usinage de précision, décolletage et négoce de pièces complexes, de produits techniques et de produits propres.
Réf. : CR539       CA : >= 10M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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