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Travaux publics en réseaux secs

Confidentiel, Nord-Pas-de-Calais, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Nord-Pas-de-Calais, France
Département : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Créée il y a plus de 25 ans et reprise en 2020 par l'actuel actionnaire, la cible est une entreprise de travaux publics située dans les Hauts-de-France.

Totalement indépendante, la société est spécialisée dans les travaux en réseaux secs et les aménagements urbains :
- Travaux sur réseaux secs : enfouissement de réseaux, réparation et maintenance télécoms, installation d'infrastructures pour vidéosurveillance.

- Aménagements urbains et infrastructures : installation IRVE, terrassement & pavage, pose d'enrobés & macadam, assainissement (pose de fosse septique, raccordement au tout à l'égout), création d'entrée et accès, …
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202220232024
CACA 1 650 1 850 2 200
Marge bruteMarge 1 200 1 400 1 650
EBE EBE 60 200 320
Résultat exploitationREX 5 160 120
Résultat netRN 2 75 50
Nb. de personnesNb 20 20 20
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 1 650 1 850 2 200
Marge brute 1 200 1 400 1 650
EBE 60 200 320
Résultat exploitation 5 160 120
Résultat net 2 75 50
Nb. de personnes 20 20 20
Autres chiffres
Fonds propres : 150 k€
Dettes financières : 45 k€
Trésorerie nette : 250 k€
Points forts
Facteurs clés d'investissement :
- Plus de 25 ans d'expérience.
- Plus de 1 500 chantiers réalisés.
- 10 chantiers permanents.
- 5 équipes d'intervention.
- Plus de 15 véhicules d'intervention (poids lourds, fourgons bennes, mini pelles), tous très récents (crédit-bail).
- Pas de recourt à la sous-traitance (chantiers réalisés avec le personnel et le matériel de l'entreprise).
- Carnet de commandes de 1 150 k€ au 28/02/2025.
- Structure financière très solide : rentabilité (14% de marge d'EBE retraité), croissance du CA (TCAM de +29% entre 2020 et 2024) et trésorerie nette conséquente (200 k€ au 31/12/2024).
- Des axes de développement identifiés (activité de terrassement pour réseaux humides et autres).
Positionnement par rapport au marché
Non précisé
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier est compris dans la cession.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Transactions comparables du secteur
Réalisation et mise en oeuvre d'éclairage dans les espaces publics
Réf. : CR617       CA : >= 10M€        Date : Entre 1 et 3 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce