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Travaux de couverture en chaume

Confidentiel, Haute-Normandie, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Haute-Normandie, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
La cible, créée dans les années 2000, est spécialisée dans la pose de toiture en chaume et les prestations afférentes (entretien, rénovation) ainsi que dans la modification de charpente.

Du fait de son expertise, de la qualité de ses travaux et de la tenue des délais sur les chantiers, la cible jouit d'une très bonne réputation dans sa région. Cela se traduit par un niveau de satisfaction client élevé et une très forte demande malgré une absence de démarchage commercial : 3,5 M€ de chiffre d'affaires en carnet de commandes à fin février 2024, avec un planning plein jusqu'en septembre 2025. Elle opère de plus sur un marché de niche, portée par la demande croissante pour des habitats écologiques, bénéficiant d'une bonne isolation, couplée à un cachet et un esthétisme singulier.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202120222023
CACA 1 900
Marge bruteMarge 1 000
EBE EBE 450
Résultat exploitationREX 350
Résultat netRN 350
Nb. de personnesNb 6
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 1 900
Marge brute 1 000
EBE 450
Résultat exploitation 350
Résultat net 350
Nb. de personnes 6
Autres chiffres
Fonds propres : 900 k€
Trésorerie nette : 400 k€
Points forts
- Forte dynamique historique du chiffre d'affaires : +12% par an sur les 5 dernières années avec un portefeuille clients de particuliers diversifiés et de grands noms institutionnels.

- Performance opérationnelle : La société dispose d'une équipe structurée, expérimentée et performante.

- Excellente rentabilité : 23% de marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires, en progression constante depuis 2019.

- Absence de dettes financières : +400k€ de trésorerie à fin décembre 2023.

- Potentiel de développement significatif : La croissance de la société s'est faite jusqu'à présent sans démarchage commercial, et pourrait bénéficier d'une accélération encore plus rapide en jouant sur ce vecteur.

- La cible dispose de zones de croissance identifiées dans les régions proches, ainsi qu'un potentiel pour une extension nationale.

- La société exploite actuellement peu le segment des institutionnels, et pourrait disposer d'un vrai relai de croissance avec ces acteurs.
Positionnement par rapport au marché
L'activité de la société est essentiellement tournée vers les particuliers
qui représentent globalement entre 80 et 90% du chiffre d'affaires annuel, auxquels se greffent ponctuellement des chantiers plus significatifs pour des institutionnels (grands groupes privés, collectivités publiques, etc).
Par ailleurs, la société dispose de peu de concurrents, ceux-ci étant soit des acteurs artisanaux unipersonnels, soit des sociétés avec une portée et une réputation bien moindre.
La société opère majoritairement dans les Hauts-de-France et les régions avoisinantes.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
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