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Production de foie gras et de pâté premium en BtoB

Lot, Midi-Pyrénées, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Lot, Midi-Pyrénées, France
Résumé général de l'activité
Société dans la production et la commercialisation de foie gras et de pâté premium en BtoB.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 2 800 3 100 3 000
Marge bruteMarge
EBE EBE 250 350 400
Résultat exploitationREX 150 250 300
Résultat netRN 100 200 250
Nb. de personnesNb 15 15 15
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 2 800 3 100 3 000
Marge brute
EBE 250 350 400
Résultat exploitation 150 250 300
Résultat net 100 200 250
Nb. de personnes 15 15 15
Autres chiffres
Fonds propres : 1300 k€
Dettes financières : 600 k€
Trésorerie nette : 1000 k€
Points forts
Une société patrimoniale par son histoire et sa gamme de produits, revendiquant le prestige de la gastronomie française et un certain art de vivre.

Des partenariats forts avec ses clients et ses fournisseurs assurant à la société une stabilité importante dans un secteur d'activité volatile (grippes aviaires, …).

Positionnement local et premium des produits, qui sont quasi systématiquement les plus chers de la gamme foie gras des revendeurs.

Un savoir-faire artisanal appliqué à l'échelle industrielle grâce à une équipe fidèle et qualifiée.

Outil de production moderne, très bien entretenu et qui pourrait être exploité de façon bien plus intensive (1/8 actuellement).

Des lignes de production sur-mesure permettant de booster la productivité et d'avoir des productions spécifiques.

De multiples opportunités de croissance qu'un repreneur pourrait actionner.

Des performances financières de premier plan (CA 3M€ et 400 k€ d'EBE normatif sur les 3 derniers exercices).
Positionnement par rapport au marché
Produits au prix élevé, positionnement premium, même vis-à-vis de la concurrence.

Les produits de la société sont quasi systématiquement les plus chers de la gamme foie gras des revendeurs.

Volonté assumée de marginaliser les produits, même si cela se fait au détriment du volume, afin de lui rendre ses lettres de noblesse et d'assurer des marges confortables.

Qualité irréprochable des produits mis sur le marché nécessaire.
Concurrence
Existante, mais sur des produits moins qualitatifs
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier est compris dans la cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 350 k€

Compléments, spécificités

Différents ajustements de normativité (notamment lissage de la rémunération du cédant) de l'activité mettent en évidence un EBE ajusté moyen de près de 400 k€ sur les 3 dernières années.

Profil de repreneur recherché

Personne morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

Profil commercial, gestion de centre de profit, ayant une appétence pour le produit proposé et pour le terroir.

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Transactions comparables du secteur
Société intervenant en salaisons, charcuterie et conserverie.
Réf. : CR231       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société spécialisée dans la charcuterie, les salaisons et les produits frais et cuisinés.
Réf. : CR122       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce