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Mécanique de précision (ensemble constitué de deux structures distinctes)

Confidentiel, Pays-de-la-Loire, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Pays-de-la-Loire, France
Département : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Petit groupe de deux entités de mécanique de précision.

L'une des deux est orientée vers la fabrication de pièces à très haute précision (0.5 micron).

Les deux entités disposent de leur propres locaux, situés à 80 km de distance l'un de l'autre.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202220232024
CACA 3 200 3 500 4 000
Marge bruteMarge
EBE EBE 500 450 550
Résultat exploitationREX
Résultat netRN 240 230 350
Nb. de personnesNb 29
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 3 200 3 500 4 000
Marge brute
EBE 500 450 550
Résultat exploitation
Résultat net 240 230 350
Nb. de personnes 29
Autres chiffres
Fonds propres : 1875 k€
Dettes financières : 180 k€
Trésorerie nette : 970 k€
Points forts
Certification ISO 9001.

Capacité de travail à haute précision (0.5 micron).

Stabilité et formation du personnel.
Points faibles
Concurrence importante sur les métiers traditionnels.
Positionnement par rapport au marché
La clientèle, exclusivement professionnelle, est équitablement répartie entre le local et le national.
Concurrence
Les acteurs locaux et nationaux présents sur le marché sont nombreux, mais l'entreprise se distingue par sa capacité à travailler les métaux durs, avec une précision à 0.5 micron.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 4650 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 1000 k€

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Compléments, spécificités

La société ne réalisant pas de comptes consolidés, les chiffres donnés ici sont une addition des comptes de deux structures juridiques.

Précisons cependant que les refacturations intra-groupe restent anecdotiques.

La rentabilité doit être corrigée des prestations facturées par la société holding à hauteur de 380 k€ sur l'exercice 2024.
Celle ci emploie deux personnes : le dirigeant (qui quittera l'entreprise) et la directrice administrative et financière (qui devrait rester présente).

La charge locative est de 165 k€, mais devrait augmenter suite à des travaux d'extension réalisés dans l'une des deux unités de production.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Transactions comparables du secteur
Fabrication sous forme de prototypage de pièces complexes en petites séries.
Réf. : CR547       CA : 1-3M€        Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Opportunité de reprise pour un chef d'atelier désirant se mettre à son compte ou une entreprise concurrente ou complémentaire désirant accroître son potentiel.
Réf. : CR550       CA : 300k€-1M€        Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Usinage de précision, décolletage et négoce de pièces complexes, de produits techniques et de produits propres.
Réf. : CR539       CA : >= 10M€        Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Fabrication de pièces métalliques en petite et moyenne série.
Réf. : CR261       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce