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Maçonnerie et gros œuvre neuf institutionnel

Oise, Picardie, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Oise, Picardie, France
Résumé général de l’activité
Entreprise familiale de maçonnerie et de gros œuvre, créée il y a 65 ans avec forte renommée locale et un encrage fort.

L'entreprise est parfaitement calibrée pour son activité, la construction de blocs de plusieurs logements. En effet, les majors sont sur-calibrés et les petites entreprises dans l'incapacité de réaliser ce type de travaux.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 13 950 16 260 13 820
Marge bruteMarge 10 810 12 615 10 780
EBE EBE 186 755 555
Résultat exploitationREX 170 590 500
Résultat netRN 170 460 390
Nb. de personnesNb 40 40
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 14 200 13 950 16 260 13 820
Marge brute 11 265 10 810 12 615 10 780
EBE 985 186 755 555
Résultat exploitation 850 170 590 500
Résultat net 470 170 460 390
Nb. de personnes 40 40
Autres chiffres
Fonds propres : 1640 k€
Dettes financieres : 23 k€
Trésorerie nette : 2570 k€
Points forts
Bilan stable, avec d'importantes disponibilités et un levier financier intéressant (2,85) laissant une forte marge au développement.

Le compte de résultats est bon, avec un EBE supérieur à 6% et attendu en développement sur les années à venir. L'activité de 2021 fut forte et la capacité d'autofinancement est élevée.

La réputation de l'entreprise est excellente, permettant de ne pas recourir à la publicité. En effet, le bouche à oreille est le principal vecteur d'activité.

L'organigramme est stable et aucun danger de départ à la retraite et perte de compétences n'a été identifié.
Points faibles
Inflation globale.
Positionnement par rapport au marché
Position dominante, entreprise parfaitement calibrée pour son activité. Ni trop large, ni trop petite.

Forte réputation locale, encrage important.

L'activité se compose à 50% de privés et 50% de publics.

Clients institutionnels, offices HLM.

La société répond aux appels d'offre.

Le public se compose de bailleurs sociaux et collectivités locales pour des logements, écoles, gendarmeries, crèches.

Concernant le privé, l'entreprise travaille avec des promoteurs immobiliers et des industriels pour des centres commerciaux, des extensions d'usines, des entrepôts ou encore des concessions automobiles.

L'entreprise se situe dans un secteur porteur en constant développement, la demande est très importante et l'activité dynamique.
Concurrence
Peu de concurrence sur son secteur d'activité. Majors trop gros pour les chantiers, petites entreprises pas suffisamment structurées.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 5300 k€

Compléments, spécificités

Dossier d'analyse complet, contenant projections financières, étude économique, étude de secteur, étude financière, analyse des risques et multiples méthodes de valorisation.

Environ 40 salariés sont rattachés à l'entreprise dont une trentaine d'ouvriers. Aucun risque de perte de compétences n'a été identifié.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Société se positionnant dans la réparation de monuments historiques et la taille de pierre.
Réf. : CR489        CA : 3-5M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
La société intervient sur tous les corps de métiers, avec des prestations haut de gamme.
Réf. : CR454        CA : 1-3M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Rénovation, aménagement et travaux d'extension d'Établissements Recevant du Public (ERP), en plus d'une activité de construction de maisons individuelles haut de gamme. La cession concerne également un point de vente matériaux représentant environ 25% du CA
Réf. : CR414        CA : >= 10M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Production et pose de charpentes métalliques, bardage, couverture, finitions et maçonnerie.
Réf. : CR213        CA : 5-10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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