Fiche d'identité de la société
Forme juridique
: SRL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Castellon, Valence, Espagne
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Castellon, Valence, Espagne
Résumé général de l’activité
Éditeur de logiciels spécialisé qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des applications numériques d'entreprise.
Ses solutions intégrées couvrent la gestion documentaire, la comptabilité, l'ERP, le CRM et bien plus encore.
L'entreprise vend uniquement ses logiciels et ses heures de conseil.
Partant de ce postulat, il est essentiel, lors de l'évaluation de l'entreprise, de différencier ce concept.
Par exemple, dans le chiffre d'affaires d'une entreprise qui facture deux fois plus que la société, la moitié du chiffre d'affaires peut provenir d'achats effectués auprès de fournisseurs. En revanche, les achats de l'entreprise auprès des fournisseurs sont nuls.
Pour clarifier, l'entreprise dont le chiffre d'affaires est de 750 000 euros est équivalente à une entreprise qui vend des progiciels de gestion intégrés et d'autres logiciels et dont le chiffre d'affaires est de 2 000 000 euros, qui achète des progiciels de gestion intégrés et des logiciels à d'autres fournisseurs. Si cette entreprise vend également du matériel, la différence est encore plus marquée, car les marges sur le matériel sont généralement plus faibles.
Ses solutions intégrées couvrent la gestion documentaire, la comptabilité, l'ERP, le CRM et bien plus encore.
L'entreprise vend uniquement ses logiciels et ses heures de conseil.
Partant de ce postulat, il est essentiel, lors de l'évaluation de l'entreprise, de différencier ce concept.
Par exemple, dans le chiffre d'affaires d'une entreprise qui facture deux fois plus que la société, la moitié du chiffre d'affaires peut provenir d'achats effectués auprès de fournisseurs. En revanche, les achats de l'entreprise auprès des fournisseurs sont nuls.
Pour clarifier, l'entreprise dont le chiffre d'affaires est de 750 000 euros est équivalente à une entreprise qui vend des progiciels de gestion intégrés et d'autres logiciels et dont le chiffre d'affaires est de 2 000 000 euros, qui achète des progiciels de gestion intégrés et des logiciels à d'autres fournisseurs. Si cette entreprise vend également du matériel, la différence est encore plus marquée, car les marges sur le matériel sont généralement plus faibles.
A propos de la cession
Type de cession envisagée
:
Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
| En k€/année | En k€ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 750 | 550 | 960 |
| Marge brute | Marge | 700 | 500 | |
| EBE | EBE | 350 | 250 | 425 |
| Résultat exploitation | REX | 300 | 250 | |
| Résultat net | RN | 300 | 100 | |
| Nb. de personnes | Nb | 8 | 7 | 7 |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 700 | 750 | 550 | 960 |
| Marge brute | 650 | 700 | 500 | |
| EBE | 250 | 350 | 250 | 425 |
| Résultat exploitation | 225 | 300 | 250 | |
| Résultat net | 225 | 300 | 100 | |
| Nb. de personnes | 8 | 8 | 7 | 7 |
Points forts
Le taux de récurrence de l'entreprise :
Les contrats SaaS annuels combinés aux heures de conseil annuelles dépassent le total des dépenses et des achats par an. Cela signifie que même en l'absence de nouvelles ventes (un scénario qui ne se produira naturellement pas), l'entreprise reste rentable. L'entreprise n'a pas de défaut de paiement et dispose d'un flux de trésorerie suffisant pour poursuivre ses activités pendant deux ans sans facturation. En outre, la société est propriétaire des bureaux qu'elle occupe ainsi que de deux autres bureaux dans le même immeuble commercial.
Types d'acheteurs :
Si la société peut intéresser des acheteurs de type investisseur en raison de son statut de société consolidée disposant d'une forte trésorerie et d'une technologie propriétaire, elle présente un potentiel encore plus important pour les acheteurs du secteur qui disposent déjà d'une vaste clientèle. Par exemple, les ventes d'iDOC (Document Management) à ces seuls clients pourraient générer des revenus plusieurs fois supérieurs à la valeur totale de la société elle-même. Cette synergie avec les clients d'autres sociétés au sein du groupe d'un acheteur est susceptible de constituer un facteur important pour faire de la société une acquisition intéressante pour tout acheteur qui exploite déjà des sociétés de logiciels de tout type.
Les contrats SaaS annuels combinés aux heures de conseil annuelles dépassent le total des dépenses et des achats par an. Cela signifie que même en l'absence de nouvelles ventes (un scénario qui ne se produira naturellement pas), l'entreprise reste rentable. L'entreprise n'a pas de défaut de paiement et dispose d'un flux de trésorerie suffisant pour poursuivre ses activités pendant deux ans sans facturation. En outre, la société est propriétaire des bureaux qu'elle occupe ainsi que de deux autres bureaux dans le même immeuble commercial.
Types d'acheteurs :
Si la société peut intéresser des acheteurs de type investisseur en raison de son statut de société consolidée disposant d'une forte trésorerie et d'une technologie propriétaire, elle présente un potentiel encore plus important pour les acheteurs du secteur qui disposent déjà d'une vaste clientèle. Par exemple, les ventes d'iDOC (Document Management) à ces seuls clients pourraient générer des revenus plusieurs fois supérieurs à la valeur totale de la société elle-même. Cette synergie avec les clients d'autres sociétés au sein du groupe d'un acheteur est susceptible de constituer un facteur important pour faire de la société une acquisition intéressante pour tout acheteur qui exploite déjà des sociétés de logiciels de tout type.
Positionnement par rapport au marché
Non precise
Eléments complémentaires
Prix de cession souhaité : 3000 k€
Profil de repreneur recherché
Personne physique
FUSACQ vous aide à
Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
L'entreprise intervient plus spécifiquement sur le marché des CRM, du service client et du marketing automation en vendant les solutions de partenaires, chacun parmi les références de leur marché.
Réf.
: CR594
CA
: 300k€-1M€
Date
: Entre 1 et 3 ans
Acquéreur
:
Situation
:
Type
:
Consulter la
Base de valorisations
- personne physique
- société
- société in bonis
- société en difficulté
- achat de titres
- achat fonds de commerce
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