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Froid industriel et tertiaire

Confidentiel, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Département : Confidentiel
Résumé général de l'activité
La société est spécialisée dans le froid industriel et commercial, avec une offre qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur : étude, installation, mise en service, maintenance et dépannage.

Domaines d'intervention :
- Froid industriel : chambres froides positives et négatives, centrales frigorifiques, production de froid pour laboratoires, entrepôts, et unités de production.
- Froid commercial : équipements pour commerces alimentaires, restaurants, boulangeries, traiteurs, boucheries, etc.
- Climatisation professionnelle (activité secondaire).
- Contrats d'entretien : préventif et curatif, avec engagement annuel.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Autre
Compléments : La cession répond à des convenances personnelles qui seront partagées avec le cédant.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202420252026
CACA 1 280 1 280 1 280
Marge bruteMarge
EBE EBE 65 65 67
Résultat exploitationREX
Résultat netRN 75 90 40
Nb. de personnesNb 6 6 6
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 1 100 1 280 1 280 1 280
Marge brute
EBE 80 65 65 67
Résultat exploitation
Résultat net 85 75 90 40
Nb. de personnes 6 6 6 6
Autres chiffres
Fonds propres : 470 k€
Dettes financières : 50 k€
Trésorerie nette : 75 k€
Points forts
Société sérieuse, solide, avec savoir-faire et rentabilité.

Clientèle fidèle (sans prospection), équipe en place, transmission clé en main.
Points faibles
De taille un peu modeste.
Positionnement par rapport au marché
Positionnement technique pointu qui constitue un avantage concurrentiel fort pour la société.
Concurrence
Le marché du froid industriel et commercial sur le secteur présente une concurrence limitée :

- Peu d'acteurs spécialisés exclusivement dans le froid industriel et commercial, ce qui positionne la société comme un intervenant de référence.

- Concurrence indirecte : certains cuisinistes proposent des installations complètes incluant le froid, mais ils ne maîtrisent pas techniquement cet aspect et sous-traitent systématiquement cette partie à des professionnels du secteur.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 330 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 100 k€

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Dans le tableau, seules les données 2026 sont des données prévisionnelles.

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L'immobilier sera cédé concomitamment à la cession des titres, la cession de l'un ne pouvant se faire sans la cession de l'autre.

Honoraires 8% HT (soit 16 K€) ou 9,6% TTC (soit 19,2 K€ TTC ) à la charge de l'acquéreur.

Montant honoraires inclus 219 200 €.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

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Transactions comparables du secteur
L'entreprise est placée sur un marché de niche dont les activités sont très demandées par les professionnels commerçants alimentaires en Ile-de-France.
Réf. : CR579       CA : 1-3M€        Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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