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Fabrication d'équipements de la voirie

Nord-Ouest, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : France
Région : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Acteur significatif sur son marché avec une gamme complète de solutions techniques destinées à l'aménagement, à l'équipement et à la sécurité de la voirie et des espaces publics.
En plus
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : Le cédant est prêt à accompagner le repreneur selon des modalités à convenir entre les parties. Cession de 100% des titres de la société détenus par le dirigeant.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 16 000 16 500 18 000
Marge bruteMarge
EBE EBE 1 500 1 600 1 700
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 100 100 110
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 16 000 16 500 18 000
Marge brute
EBE 1 500 1 600 1 700
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 100 100 110
Autres chiffres
Fonds propres : 4600 k€
Dettes financières : 1500 k€
Trésorerie nette : 600 k€
Points forts
Une organisation industrielle performante couvrant l'ensemble des étapes clés : Étude - conception - fabrication sur site – outils de production performants, continuellement modernisés.

Une dynamique éco-responsable : Une démarche environnementale engagée avec une éco-conception de ses produits (PVC HDTC et aluminium recyclés, matériaux issus du réemploi), une stratégie active de réduction des déchets et une attention portée à l’ancrage territorial.

Des perspectives de développement en France et à l'étranger.

Une équipe fidèle, jeune et qualifiée d'une centaine de collaborateurs (âge moyen : 40 ans | ancienneté moyenne : 7 ans).
Positionnement par rapport au marché
Zone de chalandise sur l'ensemble du territoire national et à l'export.

Une clientèle diversifiée, très fidèle et récurrente : Une clientèle exclusivement composée de professionnels intervenant à la fois sur les marchés privés (≈ 60% du CA), et sur les marchés publics (≈ 40% du CA) : entreprises de TP (≈ 50% du CA), collectivités (≈ 40% du CA), autres (≈ 10% du CA), …

Plus de 2 000 clients actifs (aucune dépendance).
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 2000 k€

Compléments, spécificités

Un chiffre d'affaires en augmentation constante sur ces dernières années, pour atteindre 16,5 M€ en 2024.

Tendance qui se confirme sur l'exercice en cours avec un atterrissage prévisionnel à 18 M€ en 2025.

Un bon niveau de rentabilité : EBE ≈ 10% du CA.

Une structure financière saine.

Profil de repreneur recherché

Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

Le cahier des charges du client impose un repreneur professionnel du secteur en quête de complémentarité ou de diversification (métier, implantation géographique, …).

Pas de personne physique, ni fonds d'investissements.

FUSACQ vous aide à
Transactions comparables du secteur
Négoce et distribution de composants mécaniques et pièces d'usure pour l'industrie (roulements, réducteurs, joints d'étanchéité et composants pneumatiques, ...).
Réf. : CR630       CA : 3-5M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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