Type : | Levee de fonds |
En k€/année | En k€ | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | CA | 18 700 | 16 000 | 17 000 |
Marge brute | Marge | |||
EBE | EBE | -1 000 | -1 000 | 700 |
Résultat exploitation | REX | -1 500 | -1 500 | 77 |
Résultat net | RN | -900 | -900 | -700 |
Nb. de personnes | Nb | 120 | 110 | 110 |
Possibilité d'investir sur des tickets à partir de 100k€
Le projet de build-up du Dirigeant fondateur a permis au Groupe de passer de 3M€ en 2010 à 20M€ (50% à l'international) en 10 ans.
Les EBE négatifs 2022 et 2023 s'expliquent principalement par l'effet COVID qui a retardé le développement du groupe :
- une baisse de l'activité internationale (sortie de crise moins rapide) qui représente près de 50% de son CA.
- un décalage du lancement de la filiale au Moyen Orient (700K€ investi) qui devait générer 5M€ CA / 1M€ EBITDA à horizon 2-3 ans / lancement prévu en 2025
+3.5M€ investi pour améliorer ses opérations dont
> + 2M€ Développement de l’outil SaaS de Télémédecine
> + 700K€ pour la filiale de production au Moyen Orient
> + 500K€ nouvel ERP
La bonne dynamique du secteur et la négociation d'un plan de continuation avec ses créanciers permettent au groupe d'afficher un atterrissage 2024 + :
* CA 2024e = 17M€ (+7% vs 2023) / EBITDA 700K€
Un financement bridge de 500K - 1M€ permettra au groupe de financer le BFR court terme et poursuivre sereinement l'activité:
* CA 2025f = 22M€ / EBITDA 1.1M€
Puis envisager une levée de fonds plus conséquente afin d'accélérer le développement du groupe.
Objectifs 2028 :
- Activités Traditionnelles : CA = 22M€ / EBITDA = 2.2M€
- Middle East : CA = 5.3M€ / EBITDA = 1.1M€
Télémédecine : CA = 5.3M€ dont 1.5M€ SaaS (vente des systèmes de diagnostics intégrés & de l’utilisation du software)
Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement
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