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Chaudronnerie, tuyauterie, serrurerie et métallerie

Saône et Loire, Bourgogne, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Saône et Loire, Bourgogne, France
Résumé général de l'activité
Maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie (acier inox), soudure, montage de structure métallique.

Le portefeuille clients est composé de grands groupes industriels (Iveco, Aperam, Air liquide, Suez, Dalkia, Framatome ...).

L'entreprise est certifiée MASE lui permettant d'intervenir sur des sites classés Seveso.

Le parc machines et le parc véhicules sont complets, permettant ainsi de satisfaire avec une certaine flexibilité toutes les demandes clients.

Ces outils permettent le développement de la fabrication et du CA.

Possibilité d'augmenter très fortement le CA avec le portefeuille clientèle actuel et les entreprises locales non démarchées à ce jour.

Entreprise fondée il y a presque 15 ans et reconnue pour sa qualité de travail et sa réactivité.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : L'un des deux gérants approchant l'âge de la retraite et l'autre ayant des projets de reconversion à l'étranger, le moment est venu pour eux de vendre la société et les murs après 20 ans de collaboration et d'amitié.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202220232024
CACA 600 1 100 920
Marge bruteMarge
EBE EBE 55 170 170
Résultat exploitationREX 25 130 130
Résultat netRN 20 95 95
Nb. de personnesNb 5 5 5
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 600 1 100 920
Marge brute
EBE 55 170 170
Résultat exploitation 25 130 130
Résultat net 20 95 95
Nb. de personnes 5 5 5
Autres chiffres
Fonds propres : 325 k€
Dettes financieres : 50 k€
Trésorerie nette : 300 k€
Points forts
Atelier entièrement équipé (à vendre) : 1 200 m² avec pont roulant de 5 tonnes, bureaux, vestiaires, table plasma 1500 x 3000, guillotine de 3 mètres, 2 presses plieuses de 3 mètres (100 tonnes), scie à ruban, postes à souder TIG/MIG, engin de chantier Merlo Roto avec flèche de 17 mètres, chariot élévateur de 2,5 tonnes, 3 véhicules aménagés de type Jumper et 1 camion plateau.

Certification MASE obtenue en 2012.

Main-d'œuvre qualifiée, moyenne d'âge : 35 ans.

Carnet de commandes assuré pour plusieurs mois.

Potentiel de développement significatif.
Points faibles
Management : la société se compose de 2 gérants et 3 salariés. Les 2 gérants (propriétaires à 100% de la société et des murs) étant aussi des chefs de chantier très actifs sur le terrain.

L'embauche d'un chef de chantier semble nécessaire après le départ des 2 gérants.

A noter que les gérants restent toutefois ouverts à une période de transition avec le repreneur dans les meilleures conditions.
Positionnement par rapport au marché
Une clientèle fidèle et locale (dans un rayon de 30 km) issue de divers secteurs d'activité tels que l'automobile, la métallurgie, les fabricants d'aliments pour bétail, l'agroalimentaire, l'énergie, les entrepreneurs locaux et les particuliers.

Son positionnement géographique est un atout, situé dans un bassin d'activité propice à un développement significatif, voire très important, en cas d'élargissement du secteur d'activité à 100 km.
Concurrence
1 concurrent direct en local et 2 autres dans un secteur d'activité plus éloigné.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 700 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 300 k€

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Compléments, spécificités

Les chiffres de l'année n* sont les résultats de la clôture du bilan au 31 octobre 2024.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Transactions comparables du secteur
La société intervient à la fois sur des opérations de maintenance et d'investissements au travers de travaux de conception et de fabrication d'ouvrages métalliques en acier, inox ou en aluminium.
Réf. : CR601       CA : 300k€-1M€        Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Mécano-soudure spécialisée sur engins de travaux publics et de génie civil
Réf. : CR517       CA : 300k€-1M€        Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce