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Bureau d'études pour prestations industrielles

Confidentiel, Ile-de-France, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Ile-de-France, France
Département : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Société familiale indépendante - bureau d'études spécialisé dans la fourniture d'équipements et de prestations de services pour des essais.

Pionnière dans son secteur, la société, presque centenaire, occupe une position de leader depuis + 20 ans.

L'entreprise s'est développée par une orientation majeure axée sur la qualité et service client, conjuguant expertises techniques, proximité et réactivité dans la réalisation des prestations.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : Le Directeur Général, présent dans la structure depuis +30 ans accompagnera le repreneur dans la durée (4 à 5 ans) avant son départ à la retraite.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202420252026
CACA 1 400 1 800 1 600
Marge bruteMarge
EBE EBE
Résultat exploitationREX 70 100 100
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 6 7 7
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 1 200 1 400 1 800 1 600
Marge brute
EBE
Résultat exploitation 60 70 100 100
Résultat net
Nb. de personnes 6 6 7 7
Autres chiffres
Fonds propres : 300 k€
Dettes financières : 5 k€
Trésorerie nette : 150 k€
Points forts
Ancienneté de la société (presque centenaire).

Très forte réputation, excellence opérationnelle, des prestations reconnues.

Clientèle de 1er rang.

Très forte récurrence de l'activité (> 50%).
Des contrats pluriannuels entre 3 et 7 ans.

Intervient sur des secteurs très porteurs (nucléaire et armement).

Gros potentiel de développement à l'international.
Points faibles
Besoin de recruter 1 ou 2 techniciens pour consolider la structure d'exploitation.
Positionnement par rapport au marché
Un acteur historique sur son marché, la société intervient sur un secteur de "niche" où elle occupe une position de leader depuis +20 ans.

Excellente notoriété et réputation bien établie.

Expertise technique.

Intervention en "zones contrôlées" des centrales nucléaires.
Concurrence
Quelques concurrents régionaux et nationaux.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 1300 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 400 k€

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Compléments, spécificités

Situation financière très saine : Pas d'endettement, Trésorerie structurellement excédentaire.

Progression régulière du CA.
Belles perspectives de développement du CA notamment à l'export.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

L'opportunité d'investissement est ouverte en priorité à :
- Une société du secteur/BE établie à la recherche d'une consolidation sectorielle.
- Un repreneur individuel au profil entrepreneurial, commercial et disposant d’une formation ingénieur.

Une connaissance technique et une expérience avérée dans la conduite de chantiers et/où la logistique industrielle est souhaitée.

FUSACQ vous aide à
Transactions comparables du secteur
Société intervenant dans le secteur de l'Ingénierie de la construction et de l'ingénierie spécialisée.
Réf. : CR145       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société d’ingénierie et d’études techniques spécialisée dans les domaines de la métallurgie et du traitement thermique.
Réf. : CR137       CA : 300k€-1M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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