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Biotech avec un produit unique sur le marché destiné à l'industrie pharmaceutique

Vaud, Région lémanique, Suisse
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SA
Ancienneté de la société : Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège : Vaud, Région lémanique, Suisse
Résumé général de l’activité
Société de biotech disposant un produit unique sur le marché destiné à l'industrie pharmaceutique.

Plus de CHF 4.0 MM ont été investis à ce jour pour développer la R&D et le laboratoire de pré-série. Le POC (Proof of concept) a été validé et le produit fini analysé et validé par les plus grands laboratoires.

Un accord avec le leader mondial de la distribution est signé et des lettres d'intention d'acquisition sont à disposition.
En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Minoritaire
Raison principale de la cession : Adossement industriel
Compléments : La levée de fonds donne droit à 20% du Capital. Les fonds sont destinés à la mise en place de l'usine de production (usine modulaire) très rapide à installer, basée sur un assemblage de container. Le marché ne dispose pas d'un tel produit actuellement.
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202420252026
CACA 1 100 5 300 11 200
Marge bruteMarge
EBE EBE 110 1 600 5 700
Résultat exploitationREX 1 300 3 500 8 800
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 12 31 43
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2023202420252026
CA 660 1 100 5 300 11 200
Marge brute
EBE 450 110 1 600 5 700
Résultat exploitation -500 1 300 3 500 8 800
Résultat net
Nb. de personnes 5 12 31 43
Points forts
Méthode de production unique, fruit de 25 ans de recherche dans le domaine.

Équipe professionnelle ayant déjà créé et lancé des entreprises biotech.

Déjà CHF 4.0 MM investis pour réaliser le prototype et faire tester le produit fini.

Contrat de distribution et intention d'achat en place.

Croissance vertigineuse, en fonction de la mise de fonds.

Possibilité de construire et d'autofinancer 4 sites de production sur le terrain actuel.

Accords en cours pour la partie "food", hyper haut de gamme. Cette partie n'est pas incluse dans le business plan.
Positionnement par rapport au marché
Produit hyper haut de gamme.

Produit "Bio" avec un impact positif sur la nature.

Produit et procédé unique haut monde. Le seul produit à ce degré de pureté et utilisable en pharmacie de par sa pureté, sa stabilité et sa traçabilité.

Des lettres d'intentions sont en main pour 26 kg de produit, soit CHF 5.2MM.

Une experte opinion leader vient d'être remise par une université de premier plan qui désire utiliser le produit.

Le distributeur achète tout ce qui peut être produit. L'entreprise se réserve le droit de traiter en direct.

Produit unique au monde, traçable, stable et reproductible.

Marché Global R&D pharma de plus de CHF 250MM.

Thérapies envisagées : Cancer, Vaccin, Maladies de peau, ...
Concurrence
Inexistante.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 2664 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 2700 k€

Compléments, spécificités

Par prudence les chiffres sont basés sur un prix de vente à 150'000/kg. Le contrat signé à ce jour est à 200KCHF / kg.

L'entreprise cherche à lever CHF 2.50MM pour construire l'outil de production. Les accords (terrains, infrastructures, sécurité, ... etc sont donnés).

La construction sera modulaire et extrêmement rapide car basée sur un assemblage de container.

Equity : 20% pour CHF 2.5 MM.

EBITDA 50%.

ROI 3 ans.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

Idéalement un fonds d'investissement, connecté à la R&D des laboratoires pharmaceutiques et idéalement aux essais cliniques.

En cas de vente directement pour des essais cliniques, le kg serait vendu à minimum CHF 400K. Dès 2027, l'entreprise espère vendre 20% de sa production directement.

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Informations sectorielles
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